حساب خسارة أرباح الفوركس

16 أرباح وخسائر عملة المعالجة بالنسبة للحسابات المدينة.
هذا الفصل يحتوي على المواضيع التاليه:
16.1 فهم مكاسب وخسائر العملة.
وتستند أرباح وخسائر العملة إلى تقلبات أسعار الصرف التي تحدث في المعاملات التي تنطوي على أكثر من عملة واحدة. وهناك نوعان من المكاسب والخسائر:
الأرباح والخسائر غير المحققة.
الأرباح والخسائر المحققة.
وتحسب الأرباح والخسائر غير المحققة على الفواتير غير المسددة الجزء المفتوح من الفواتير المدفوعة جزئيا في نهاية الفترة المالية، في حين تحسب المكاسب والخسائر المحققة وقت استلامها.
16.1.1 حسابات الربح / الخسارة المحققة.
لحساب الأرباح والخسائر المحققة، يجب عليك إرسال الإيصالات. وتستند الأرباح والخسائر المحققة إلى تقلبات أسعار الصرف التي تحدث بين المعاملات التي تنطوي على استلام عملة أجنبية أو بديلة. عند نشر الإيصالات، يحسب النظام المكاسب والخسائر على أساس ما إذا كانت أسعار الصرف قد تغيرت من تاريخ الفاتورة إلى تاريخ الاستلام. إذا تغيرت أسعار الصرف، يقوم النظام بإنشاء إدخالات دفتر اليومية للمكاسب والخسائر.
وتحسب المكاسب والخسائر المحققة عند تطبيق الإيصالات على الفواتير، ولكن يتم الاعتراف بها في دفتر الأستاذ العام عند نشر الإيصالات. لحساب الربح أو الخسارة، يحدد النظام ما إذا كان سعر الصرف قد تغير بين تاريخ الفاتورة وتاريخ الاستلام كما هو موضح:
تاريخ الفاتورة هو التاريخ الذي تم استخدامه لاسترداد سعر الصرف لحساب مبالغ الفاتورة.
يمكن أن يكون تاريخ الفاتورة إما دج (تاريخ الفاتورة غل) أو ديفج (تاريخ الفاتورة) في جدول F03B11. يمكنك تعيين خيار معالجة في وظيفة الأعمال الرئيسية P03B0011 لتحديد التاريخ الذي يتم استخدامه عند إنشاء فاتورة.
تاريخ الاستلام هو التاريخ في الحقل دغ (استلام غل التاريخ) في الجدول F03B14.
هذا هو تاريخ استلام عنصر التفاصيل الذي تم دفع الفاتورة.
وباختصار، يحدد النظام تاريخ الفاتورة (دج أو ديفج) الذي تم استخدامه عند إنشاء الفاتورة ويستخدم تاريخ الفاتورة لحساب الربح أو الخسارة.
بالنسبة للمقبوضات بالعملات الأجنبية، توجد إمكانية لتحقيق مكاسب أو خسائر قياسية. لحساب الربح أو الخسارة، يقوم النظام بضرب أو قسمة مبلغ الفاتورة بالفرق في سعر الصرف من وقت إدخال الفاتورة والوقت الذي تم فيه استلام الدفعة.
وفي حالة وجود إيصال بالعملة البديلة، فإن هناك احتمالا لمكسب أو خسارة اثنين من المعاملة:
المكاسب / الخسائر القياسية. مبلغ يستند إلى فروق أسعار الصرف بين العملة الأجنبية (المعاملة) والعملة المحلية من تاريخ المعاملة إلى تاريخ الاستلام.
كسب / خسارة العملة البديلة. مبلغ يستند إلى فروقات أسعار الصرف بين العملة (المستلمة) البديلة والعملة المحلية. هذا الربح أو الخسارة هو الفرق بين:
المبلغ المحسوب عن طريق تحويل إيصال العملة البديلة مباشرة إلى العملة المحلية (وهذا هو المبلغ الذي يتم إيداعه فعلا إلى أو المدفوع من الحساب المصرفي)
المبلغ المحسوب عن طريق تحويل إيصال العملة البديلة إلى العملة الأجنبية إلى العملة المحلية.
16.1.1.1 مثال: الأرباح / الخسائر المحققة من فواتير العملة الأجنبية والإيصالات.
في هذا المثال، تدخل شركة بريطانية فاتورة بالدولار الأمريكي (بالعملة الأجنبية) وتتلقى الدفع بالدولار الأمريكي (بالعملة الأجنبية).
وبسبب مخاطر سعر الصرف، توجد إمكانية لتحقيق مكسب أو خسارة واحدة، استنادا إلى تقلب أسعار الصرف بين العملة المحلية والعملة الأجنبية وقت استلام الدفع.
فاتورة العملة الأجنبية في 1 يناير هي 500.00 أوسد، وهو 303.60 غبب بالعملة المحلية.
500.00 أوسد & أتيلد؛ & مداش؛ 0.6072 = 303.60 جنيه استرليني.
استلام العملة الأجنبية في 1 فبراير هو 500.00 دولار أمريكي.
16.1.1.2 الأرباح / الخسائر القياسية.
الربح / الخسارة القياسية هو + 0.45 غبب. ويستند هذا المبلغ إلى تقلبات أسعار الصرف من تاريخ الفاتورة إلى تاريخ الاستلام.
500.00 أوسد & أتيلد؛ & مداش؛ 0.6081 (سعر الصرف في تاريخ الاستلام) = 304.05 جنيه استرليني.
500.00 أوسد & أتيلد؛ & مداش؛ 0.6072 (سعر الصرف في تاريخ الفاتورة) = 303.60 جنيه استرليني.
304.05 & ناقص؛ 303.60 = + 0.45 غبب.
16.1.1.3 مثال: أرباح / خسائر محققة على فاتورة أجنبية واستلام عملة بديلة.
في هذا المثال، تدخل الشركة الفرنسية ثلاثة فواتير بالدولار الكندي وتتلقى الدفع بالين الياباني (جبي).
وعند إدخال الإيصال، يقارن مبلغ الإيصال (جبي) بمبالغ الفاتورة الأجنبية والمحلية لتحديد ما إذا كان الدين قد استوفي. ولأن العملات الثلاث المتورطة في المعاملة تتقلب فيما بينها، فإن الإمكانات موجودة لما يلي:
المكاسب / الخسائر القياسية بين اليورو و الدولار الكندي.
كسب / خسارة العملة البديلة بين الين الياباني، الدولار الكندي، واليورو.
1 جبي = 0.009163 ور.
1 جبي = 0.01287 دولار كندي.
فاتورة العملة الأجنبية في 1 يناير ل 500.00 دولار كندي، وهو 356.34 يورو بالعملة المحلية. يتم احتساب مبلغ اليورو على النحو التالي:
500.00 كاد & أتيلد؛ & مداش؛ 0.71268 = 356.34 يورو.
ويبلغ استلام العملة البديلة في 1 فبراير 38،850 ين ياباني.
مبلغ العملة الأجنبية المطبق على الفاتورة هو 500.00 دولار كندي.
38،850 جبي & أتيلد؛ & مداش؛ 0.01287 = 500.00 كاد.
مبلغ العملة المحلية المطبق على الفاتورة هو 354.41 يورو.
500.00 كاد & أتيلد؛ & مداش؛ 0.70882 = 354.41 ور.
مبلغ العملة المحلية من الإيصال هو 355.98 ور.
16.1.1.4 الأرباح / الخسائر القياسية.
المكاسب / الخسائر القياسية هي & نداش؛ 1.93 ور. ويستند هذا المبلغ إلى تقلبات أسعار الصرف من تاريخ الفاتورة إلى تاريخ الاستلام.
500.00 كاد & أتيلد؛ & مداش؛ 0.70882 (سعر الصرف في تاريخ الاستلام) = 354.41 يورو.
500.00 كاد & أتيلد؛ & مداش؛ 0.71268 (سعر الصرف في تاريخ الفاتورة) = 356.34 يورو.
16.1.1.5 ربح / خسارة العملة البديلة.
الربح / الخسارة بالعملة البديلة هو + 1.57 يورو. يتم احتساب هذا المبلغ باستخدام أسعار الصرف في تاريخ الاستلام. وهو يستند إلى الفرق بين تحويل العملة البديلة مباشرة إلى العملة المحلية وتحويل العملة البديلة إلى العملة الأجنبية إلى العملة المحلية.
38،850 جبي & أتيلد؛ & مداش؛ 0.009163 = 355.98 ور.
(38،850 جبي & أتيلد؛ & مداش؛ 0.01287 = 500.00 كاد) & أتيلد؛ & مداش؛ 0.70882 = 354.41 ور.
355.98 & ناقص؛ 354.41 = + 1.57 ور.
16.1.2 حسابات الربح / الخسارة غير المحققة.
لتسجيل المكاسب والخسائر غير المحققة من فواتير العملات الأجنبية المفتوحة، يمكنك إدخال مبالغ الربح والخسارة يدويا في إدخال دفتر اليومية أو أن يكون النظام إنشاء مكاسب الربح والخسارة تلقائيا.
وتطبق الأرباح والخسائر غير المحققة على الفواتير غير المدفوعة أو الجزء المفتوح من الفاتورة المدفوعة جزئيا. إذا كنت تعمل بعملات متعددة، فإنك تسجل مكاسب وخسائر غير محققة في نهاية كل فترة مالية لإعادة تقييم المعاملات الأجنبية المفتوحة. هذا يمنحك صورة دقيقة عن الوضع النقدي بحيث يمكنك التنبؤ وإدارة التدفق النقدي.
لكي يقوم النظام بإنشاء إدخالات الربح والخسارة تلقائيا، يمكنك تشغيل تقرير الربح / الخسارة غير المحققة (R03B426) والذي:
إعادة تقييم الفواتير الأجنبية المفتوحة.
يحلل المكاسب والخسائر غير المحققة بالتفصيل.
تسجل الأرباح والخسائر غير المحققة.
16.2 المتطلبات الأساسية.
قبل إكمال المهام في هذا القسم:
أدخل أسعار صرف جديدة على نموذج مراجعة أسعار صرف العملات.
إنشاء نسخة مختلفة من تقرير الربح / الخسارة غير المحققة من A / R لكل شركة لديها عملة أساسية مختلفة.
16.3 إنشاء تقرير الأرباح والخسائر غير المحققة من A / R.
يقدم هذا القسم نظرة عامة على تقرير الأرباح والخسائر غير المحققة من A / R ويناقش كيفية:
تشغيل تقرير الأرباح والخسائر غير المحققة من A / R.
تعيين خيارات معالجة تقرير الأرباح والخسائر غير المحققة من A / R (R03B426).
16.3.1 فهم تقرير الربح / الخسارة غير المحقق.
تشغيل تقرير الربح / الخسارة غير المحققة (R03B426) لحساب الأرباح والخسائر غير المحققة. وينتج النظام تقريرا يعرض:
عملة الشركة الأساسية وعملة المعاملة لكل فاتورة.
رقم الفاتورة وتاريخ الاستحقاق.
المبلغ المحلي الأصلي والحالي محسوبة لكل فاتورة.
المبلغ الأجنبي من كل فاتورة.
الأرباح أو الخسائر غير المحققة لكل فاتورة مفتوحة.
ولإنتاج التقرير، يستخدم النظام معلومات من هذه الجداول:
دفتر الأستاذ العميل (F03B11)
إيصالات التفاصيل (F03B14)
يمكنك تحديد ما إذا كنت تريد إنشاء إدخالات دفتر اليومية للمكاسب أو الخسائر غير المحققة أو كليهما في خيار المعالجة. يقوم النظام بتخصيص إدخالات دفتر اليومية هذه نوع الوثيقة جك. هذا هو نوع المستند الوحيد الذي يستخدم لضبط الجانب المحلي من الحساب النقدي (العملة المحددة). يقوم النظام بإنشاء إدخال دفتر يومية واحد لكل شركة. إذا تركت خيار المعالجة فارغة، لا يقوم النظام بإنشاء إدخالات دفتر اليومية.
يمكنك أيضا تحديد ما إذا كنت تريد إنشاء إدخالات دفتر اليومية للأرباح أو الخسائر غير المحققة اعتبارا من تاريخ محدد. يقوم النظام بتحديد الفواتير التي يتم فتحها اعتبارا من التاريخ الذي قمت بتحديده في خيار معالجة ويستخدم F03B14 كما من خادم الشيخوخة (B03B136) لإعادة حساب مبالغ الفاتورة المحلية والأجنبية. ثم، إذا تم تحديده في خيار المعالجة، يقوم النظام بإنشاء إدخالات دفتر اليومية للمكاسب أو الخسائر غير المحققة. مع إعداد التقارير، يمكنك تقديم تقارير نهاية الفترة للتعامل مع متطلبات التدقيق المالي مثل موازنة الفواتير المفتوحة لحسابات الحسابات التجارية المدينة. إذا قمت بتشغيل تقرير الأرباح والخسائر غير المحققة من A / R في تاريخ محدد، يرجى العلم بأن التقرير يستغرق وقتا أطول. وذلك لأن النظام يقوم أولا بإعادة حساب المبالغ المفتوحة اعتبارا من التاريخ الذي تحدده ثم يحسب الأرباح أو الخسائر غير المحققة.
تشغيل تقرير الربح / الخسارة غير المحققة أولا بدون إنشاء إدخالات دفتر اليومية. مراجعة التقرير وتصحيح أي أسعار الصرف، إذا لزم الأمر. الاستمرار في تشغيل البرنامج دون إنشاء إدخالات دفتر اليومية حتى قمت بتصحيح جميع أسعار الصرف، ومن ثم تشغيل البرنامج لإنشاء إدخالات دفتر اليومية للأرباح والخسائر غير المحققة.
إذا قمت بجمع عملات متعددة عند تشغيل تقرير الربح والخسارة غير المحققة من A / R، يظهر المجموع الكبير للعملات الأجنبية وأي مجاميع فرعية أخرى ** ** ** (غير قابل للتطبيق) لأن المجاميع لأكثر من عملة واحدة لا معنى لها. ولمنع ذلك، قم بإعداد نسخة مختلفة من التقرير لكل شركة بعملة أساسية مختلفة. إن إعداد نسخة منفصلة لكل شركة له ميزة إضافية تتمثل في تقليل حجم التقرير.
لتجنب إدخالات دفتر اليومية المكررة، لا تقم بتعيين خيار المعالجة لإنشاء إدخالات دفتر اليومية أكثر من مرة واحدة لكل فترة مالية.
16.3.1.1 مثال: أرباح / خسائر غير محققة من فاتورة العملة األجنبية.
في هذا المثال، تحسب شركة فرنسية أرباحا / خسائر غير محققة من فاتورة العملات الأجنبية المفتوحة بالدولار الأمريكي.
وبسبب مخاطر سعر الصرف، توجد إمكانية تحقيق أرباح أو خسائر غير محققة في نهاية الفترة المالية عندما يعاد تقييم الفاتورة المفتوحة مقابل اليورو (اليورو).
الفاتورة الأجنبية في 1 يناير هي 1،000.00 أوسد، أو 1،135.45 ور بالعملة المحلية.
1،000.00 أوسد & أتيلد؛ & مداش؛ 1.13545 = 1،135.45 ور.
وتظل الفاتورة الأجنبية مفتوحة في 31 يناير / كانون الثاني، ويعاد تقييمها مقابل اليورو.
1،000.00 أوسد & أتيلد؛ & مداش؛ 1.13225 = 1،132.25 ور.
16.3.1.2 الأرباح / الخسائر غير المحققة.
الأرباح / الخسائر غير المحققة هي & نداش؛ 3.20 ور. ويستند هذا المبلغ إلى تقلبات أسعار الصرف بين الوقت الذي أنشئت فيه الفاتورة ونهاية الفترة المالية، عندما ظلت الفاتورة مفتوحة.
1،000.00 أوسد & أتيلد؛ & مداش؛ 1.13225 (سعر الصرف في نهاية الفترة المالية) = 1،132.25 يورو.
1،000.00 أوسد & أتيلد؛ & مداش؛ 1.13545 (سعر الصرف في تاريخ الفاتورة) = 1،135.45 يورو.
16.3.2 تشغيل تقرير الأرباح والخسائر غير المحققة من A / R.
حدد التقييم الشهري (G1121)، A / R تقرير الأرباح والخسائر غير المحققة.
16.3.3 تحديد خيارات المعالجة لتقرير الربح / الخسارة غير المحققة (R03B426)
يناقش هذا القسم خيارات المعالجة الخاصة بمعالجة عملات متعددة.
16.3.3.1 العملية.
حدد التاريخ المراد استخدامه لاسترداد سعر الصرف من جدول F0015. إذا تركت خيار المعالجة هذا فارغا، يستخدم النظام تاريخ اليوم.
2. إنشاء جيس للأرباح والخسائر (إنشاء إدخالات دفتر اليومية للمكاسب والخسائر)
حدد ما إذا كنت تريد إنشاء إدخالات دفتر اليومية للحسابات التي تحتوي على أرباح وخسائر محسوبة. القيم هي:
فارغ: لا تقم بإنشاء إدخالات دفتر اليومية.
1: إنشاء إدخالات دفتر اليومية للحسابات ذات الأرباح أو الخسائر المحسوبة.
2: إنشاء إدخالات دفتر اليومية للحسابات ذات الخسائر المحسوبة فقط.
3: إنشاء إدخالات دفتر اليومية لحسابات مع المكاسب المحسوبة فقط.
3. تاريخ G / L (تاريخ دفتر الأستاذ العام)
حدد تاريخ دفتر الأستاذ العام لاستخدامه لإدخالات دفتر اليومية التي ينشئها النظام. إذا تركت خيار المعالجة هذا فارغا، يقوم النظام بتعيين آخر يوم من الفترة الحالية كتاريخ دفتر الأستاذ العام.
حدد ما إذا كان سيتم تعيين حالة الدفعة إلى إدخالات دفتر اليومية التي يقوم النظام بإنشائها استنادا إلى مربع الاختيار "موافقة مدير الإدخال" في نموذج الثوابت الحسابات المستلمة. القيم هي:
فارغ: تعيين حالة الدفعة استنادا إلى إعداد خانة الاختيار اعتماد مدير الإدخال.
1: تعيين حالة دفعة معتمدة (A) بغض النظر عن إعداد خانة الاختيار موافقة مدير الإدخال.
حدد نوع دفتر الأستاذ لتعيين إدخالات دفتر اليومية التي ينشئها النظام. يجب أن تكون القيمة التي تحددها موجودة في جدول أودك 09 / لوت. إذا تركت خيار المعالجة هذا فارغا، يقوم النظام بتعيين نوع دفتر الأستاذ آ.
حدد فعالية أو حتى تاريخ استخدامها لتحديد الفواتير الأجنبية غير المدفوعة وحساب مبالغ الأرباح والخسائر.
يقوم النظام بإعادة حساب مبالغ الفاتورة المحلية والأجنبية المفتوحة اعتبارا من التاريخ الذي تدخل فيه. بعد إعادة حساب مبالغ الفاتورة، يحسب النظام الربح أو الخسارة. إذا تركت هذا الخيار معالجة فارغة، اعتبارا من المعالجة لا يحدث.

حساب خسارة أرباح الفوركس
في هذه الوثيقة، لقد حاولت أن أقدم مثالا لفهم تحقيق أرباح / خسارة العملات الأجنبية المحققة وما يتصل بها من وظائف في ساب بعبارات بسيطة. يرجى ملاحظة أن إعادة تقييم الفوركس الذي هو عملية نهاية الشهر هو مفهوم مختلف قليلا مما قدم هنا. يعمل المفهوم أدناه عندما نقوم بمسح بنود العميل / البائع / G / L التي تؤدي إلى أرباح / خسائر صرف العملات الأجنبية الفعلية.
التكوين في OB22 للعملات الموازية.
وفقا للإعدادات أعلاه.
يتم التحويل إلى العملة المحلية حسب تاريخ التحويل وأخذ عملة المعاملة كأساس ترجمة عملة المجموعة كما في تاريخ التحويل وأخذ العملة المحلية األولى كأساس.
تم نشر مستند العميل.
تم مسح وثيقة العميل نشر.
تم خصم الفرق 0.30 كاد (العملة المحلية) كما خسارة الفوركس و 1.56 أوسد (عملة المجموعة / العملة المحلية 2) كان الفضل في كسب الفوركس.
لفهم النشر، نحن بحاجة إلى النظر في إعدادات OB09 لحساب ريكون للعميل، ومعدلات OB08 في تاريخ نشر وثيقة العميل وتاريخ نشر وثيقة المقاصة وحساب الربح المحقق / الخسارة.
ريكون أكونت أوف ذي كوستومر: 11000.
حساب أرباح / خسائر الفوركس بالعملة المحلية.
عملة المستند = كني.
العملة المحلية = كاد.
نوع سعر الصرف & لسو؛ M & # 8217؛ لاستخدامه في الترجمة وفقا لإعدادات OB22، كما أن الترجمة ستحدث من عملة المعاملة.
أوسد هي العملة الوسيطة لنوع سعر الصرف & لسو؛ M & # 8217 ؛. لذلك، سيتم احتساب الترجمة من كني إلى كاد باستخدام سعر صرف كني-أوسد و كاد-أوسد من OB08 كما في تاريخ نشر وثيقة العميل وتاريخ نشر وثيقة المقاصة.
تاريخ نشر وثيقة العميل: 10 فبراير 2018.
محو وثيقة تاريخ النشر: 20 فبراير 2018.
تم مسح وثيقة العميل نشر.
العميل بند البند المبلغ بالدولار الكندي (من وثيقة العميل المنشورة)
= المبلغ بالدولار الأمريكي (كني-أوسد كما في 02/10/2018) / (كاد-أوسد كما في 02/10/2018)
= 1250 كني * 0.15209 / 0.71929.
المقاصة بند البند المبلغ بالدولار الكندي (من وثيقة المقاصة)
= المبلغ ب كني * (كني-أوسد ريت أس أون 02/20/2018) / (كاد-أوسد ريت أس أون 02/20/2018)
= 1250 كني * 0.15335 / 0.72605.
وبالتالي، خسارة الفوركس بالعملة المحلية = 264.01-264.31 = 0.30 كاد سجلت في الحساب 81160 وفقا للإعداد أدناه.
إعدادات OB09 لنوع العملة 10 (العملة المحلية) وحساب إعادة الحساب 11000.
حساب ربح / خسارة الفوركس بعملة المجموعة (العملة المحلية 2)
عملة المستند = كني.
العملة المحلية = كاد.
عملة المجموعة (العملة المحلية 2) = أوسد.
نوع سعر الصرف & لسو؛ M & # 8217؛ هو أن تستخدم للترجمة وفقا لإعدادات OB22 والترجمة هو أن يحدث من العملة المحلية.
أوسد هي العملة الوسيطة لنوع سعر الصرف & لسو؛ M & # 8217 ؛. لذلك، سيتم احتساب الترجمة من كاد إلى أوسد باستخدام سعر صرف كاد-أوسد من OB08 كما في تاريخ نشر وثيقة العميل وتاريخ نشر وثيقة المقاصة.
تاريخ نشر وثيقة العميل: 10 فبراير 2018.
محو وثيقة تاريخ النشر: 20 فبراير 2018.
تم مسح وثيقة العميل نشر.
العميل بند البند المبلغ بالدولار الأمريكي (من وثيقة العميل المنشورة)
= المبلغ بالدولار الكندي (كاد-أوسد كما في 02/10/2018)
= 264.31 كاد * 0.71929.
المقاصة بند البند المبلغ بالدولار الأمريكي (من مقاصة المستند المنشور)
= المبلغ بالدولار الكندي (كاد-أوسد كما في 02/20/2018)
= 246.01 كاد * 0.72605.
وبالتالي، كسب الفوركس بعملة المجموعة (العملة المحلية 2) = 191.68 & # 8211؛ 190.12 = 1.56 دولار أمريكي تم نشره في الحساب 81160 وفقا للإعداد أدناه.
إعدادات OB09 لنوع العملة 30 (عملة المجموعة) وحساب إعادة الحساب 11000.
9 تعليقات.
يجب تسجيل الدخول للتعليق أو الرد على مشاركة.
وثيقة جيدة سوميا. شكرا لكم.
أواجه مشكلة مع موكلي، حيث أنهم قد فعلوا كل هذه الوظائف بشكل صحيح باستثناء عدد قليل من مواطن الخلل المذكورة أدناه.
1) ونسوا عكس عكس العام الماضي من FAGL_FC_VAL في يناير 2018، كما أنهم يتبعون إجراء الانعكاس الشهري.
2) وقد نشرت برس (دليل) عبر F-03، وهو طريقة خاطئة، لأن النظام لم ينشر الفوركس المحققة والتي حصلت على إضافة إلى حسابهم المصرفي الرئيسي.
الآن عندما يغلقون الحساب المصرفي الرئيسي، يجب أن يلغي النظام الرصيد بالعملة المحلية وأيضا بالعملة الأجنبية. ولكن لا يحدث ذلك والتوازن يقف بالعملة المحلية حيث التوازن في العملة الأجنبية هو صفر.
يمكنك الرجاء حصة لكم المدخلات هنا؟ إذا كنت تريد أن أتمكن من مشاركة وثيقة الاختبار مع لقطة شاشة معك.
نقدر جهدكم. شكر.
سوميا تيواري مؤلف آخر 28 مارس 2018 في 2:43 بعد الظهر.
أود أن المشورة أن تبدأ موضوع مناقشة لهذا وهو الطريقة الصحيحة، وسوف تحصل على العديد من الردود. ولكن، لأنك طلبت:
1. نسوا الانتكاسات في يناير 2018؟ فمن أكثر من عام إلى الوراء. كيف أغلقوا السنة المالية؟ يجب أن تكون عمليات الإلغاء تلقائية بدلا من الدليل اليدوي.
2. F-03 لا وظيفة فروق العملات الأجنبية. يمكنك محاكاة وثيقة ونرى.
عكس لا يحدث التلقائي، كما يتم حفظها في دفعة الدورة ودفعة تحتاج إلى تشغيل مرة أخرى الشهر المقبل عندما الفترة المقبلة مفتوحة (نحن لا تبقي أكثر من فترة واحدة مفتوحة في وقت واحد).
وفيما يتعلق F-03، وأنا نفسي قالوا أنهم فعلوا خطأ باستخدام F-03.
على أي حال، أنا أنظر إلى الخيارات.
شكرا على المدخلات الخاصة بك.
سويميا تيواري مؤلف آخر 30 مارس 2018 الساعة 1:28 م.
تتم عمليات الإلغاء من خلال جلسة إدخال الدفعة. ما قصدته هو، إذا كنت تتبع إجراءات الإغلاق الصحيحة، يتم تشغيل فكف في نهاية الشهر ود-1 أو ود + 1 عندما تكون الفترة التالية مفتوحة بالفعل. لذلك، أيضا الحصول على نشر الانتكاسات في نفس الوقت.

حساب الأرباح والخسائر من العملات الخاصة بك.
يوفر تداول العملات فرصة صعبة ومربحة للمستثمرين ذوي التعليم الجيد. ومع ذلك، فهي أيضا سوق محفوفة بالمخاطر، ويجب على التجار دائما أن يظلوا في حالة تأهب لمواقفهم التجارية. ويقاس نجاح أو فشل التاجر من حيث الأرباح والخسائر (P & أمب؛ L) على تداولاته. من المهم أن يكون لدى التجار فهم واضح ل P & أمب؛ L، لأنه يؤثر بشكل مباشر على رصيد الهامش لديهم في حساب التداول الخاص بهم. إذا تحركت الأسعار ضدك، يقل هامش الهامش الخاص بك، وسيكون لديك أقل من المال المتاح للتداول.
الأرباح والخسائر المحققة وغير المحققة.
وإلى أن يتم إقفال منصب ما، ستظل "P & أمب؛ L" غير محققة. يتم تحقيق الربح أو الخسارة (P & أمب؛ L) المحققة عند إغلاق المركز التجاري. عند إغلاق الصفقة، يتم تحقيق الربح أو الخسارة. وفي حالة الربح، يزداد رصيد الهامش، وفي حالة الخسارة، ينخفض ​​الرصيد.
سوف يكون رصيد الهامش الإجمالي في حسابك مساويا دائما لمبلغ الودائع الهامشية الأولية، P & أمب؛ L & P & أمب؛ L غير المحققة. بما أن P & أمب؛ L غير محققة يتم وضع علامة على السوق، فإنه يبقى متقلب، وأسعار الصفقات الخاصة بك تتغير باستمرار. وبسبب هذا، فإن ميزان الهامش أيضا يتغير باستمرار.
حساب الربح والخسارة.
لنلقي نظرة على مثال:
افترض أن لديك 100000 غبب / أوسد يتداول حاليا عند 1.6240. إذا تحركت الأسعار من 1.6240 دولار إلى 1.6255، فإن الأسعار تتحرك صعودا بمقدار 15 نقطة. بالنسبة لمركز 100،000 جنيه استرليني / دولار، فإن الحركة 15 نقطة تساوي 150 دولار أمريكي (100000 × 15).
لتحديد ما إذا كان الربح أو الخسارة، نحن بحاجة إلى معرفة ما إذا كنا طويلة أو قصيرة لكل التجارة.
موقف طويل: في حالة وجود موقف طويل، إذا كانت الأسعار تتحرك صعودا، وسوف يكون الربح، وإذا كانت الأسعار تتحرك إلى أسفل أنها ستكون خسارة. في مثالنا السابق، إذا كان الموقف طويلا غبب / أوسد، فسيكون ربح 150 دولارا أمريكيا. بدلا من ذلك، إذا كانت الأسعار قد هبطت من 1.6240 جنيه استرليني إلى 1.6220، فسيكون ذلك خسارة 200 دولار أمريكي (100000 x -0.0020).
موقف قصير: في حالة وجود موقف قصير، إذا كانت الأسعار تتحرك صعودا، وسوف تكون خسارة، وإذا كانت الأسعار تتحرك إلى أسفل سيكون ربحا. في نفس المثال، إذا كان لدينا موقف غبب / أوسد قصير وارتفعت الأسعار بمقدار 15 نقطة، فسوف تكون خسارة 150 دولارا أمريكيا. إذا انخفضت الأسعار بمقدار 20 نقطة، فسيكون ربحها 200 دولار أمريكي.
يلخص الجدول التالي حساب P & أمب؛ L:
جانب آخر من P & أمب؛ L هو العملة التي هو مقومة. في مثالنا، تم تصنيف P & أمب؛ L بالدولار. ومع ذلك، قد لا يكون هذا هو الحال دائما.
في مثالنا، يتم اقتباس غبب / أوسد من حيث عدد الدولار لكل جنيه استرليني. غبب هو العملة الأساسية والدولار هو العملة الاقتباس. وبمعدل 1.6240 دولار استرليني / غبب / أوسد، يكلف 1.6240 دولار أمريكي لشراء غبب. لذلك، إذا كان السعر يتقلب، وسوف يكون هناك تغيير في قيمة الدولار. بالنسبة للقطعة القياسية، فإن كل نقطة سوف تكون قيمتها 10 دولار أمريكي، وسوف تكون الأرباح والخسائر بالدولار الأمريكي. وكقاعدة عامة، سيتم تعيين P & أمب؛ L في عملة الاقتباس، لذلك إذا لم يكن بالدولار الأمريكي، سيكون لديك لتحويله إلى الدولار الأمريكي لحسابات الهامش.
ضع في اعتبارك أن لديك 100.000 موقف قصير على أوسد / تشف. وفي هذه الحالة، سوف يتم حساب المبلغ الخاص بالفرنك السويسري. المعدل الحالي هو تقريبا 0.9129. بالنسبة للقطعة القياسية، فإن كل نقطة تستحق 10 فرنك سويسري إذا انخفض السعر بمقدار 10 نقاط إلى 0.9119، سيكون ربح 100 فرنك سويسري. لتحويل هذا المبلغ إلى الدولار الأمريكي، سيكون عليك تقسيم P & أمب ؛ L بمعدل الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسد / تشف)، أي 100 فرنك سويسري / 0.9119، والذي سيبلغ 109.6611 دولار أمريكي.
وبمجرد حصولنا على قيم P & أمب؛ L، يمكن استخدامها بسهولة لحساب رصيد الهامش المتوفر في حساب التداول. حسابات الهامش هي عادة بالدولار الأمريكي.
لن يكون لديك لإجراء هذه الحسابات يدويا لأن جميع حسابات الوساطة حساب تلقائيا P & أمب؛ L لجميع الصفقات الخاصة بك. ومع ذلك، فمن المهم أن نفهم هذه الحسابات كما سيكون لديك لحساب P & أمبير؛ L ومتطلبات الهامش في حين هيكلة التجارة الخاصة بك حتى قبل أن تدخل فعلا التجارة. اعتمادا على مدى الرافعة المالية التي يوفرها حساب التداول الخاص بك، يمكنك حساب الهامش المطلوب لعقد منصب. على سبيل المثال، إذا كان لديك رافعة مالية بنسبة 100: 1، فسوف تحتاج إلى هامش قدره 1000 دولار أمريكي لفتح موقف الكثير من 100.000 دولار أمريكي / فرنك سويسري.

حساب خسارة أرباح الفوركس
الآن بعد أن كنت تعرف كيف يتم تداول الفوركس، حان الوقت لمعرفة كيفية حساب الأرباح والخسائر الخاصة بك. عند إغلاق التداول، تأخذ السعر (سعر الصرف) عند بيع العملة الأساسية وطرح السعر عند شراء العملة الأساسية، ثم ضرب الفرق من حجم الصفقة. وهذا سوف تعطيك الربح أو الخسارة.
السعر (سعر الصرف) عند بيع العملة الأساسية - السعر عند شراء العملة الأساسية X حجم الصفقة = الربح أو الخسارة.
لنلقي نظرة على مثال.
افترض أنك تشتري اليورو بسعر 1.2178 دولار لليورو وبيع اليورو بسعر 1.2188 دولار لكل يورو. حجم الصفقة هو 100،000 يورو. لحساب الربح أو الخسارة، كنت تأخذ سعر البيع من 1.2188 $، طرح سعر الشراء من 1.2178 وضرب الفرق من حجم الصفقة من 100،000.
(1.2188 - 1.2178) X 100،000 = 100 دولار.
في هذا المثال، سيكون لديك ربح 100 دولار من هذه المعاملة.
دعونا نحاول مرة أخرى باستخدام عملة مختلفة.
افترض أنك تشتري الجنيه البريطاني عند 1.8384 دولار وبيعها عند 1.8389 دولار. حجم الصفقة هو 10،000. ما هو الربح أو الخسارة؟
عندما كنت تعتقد أنك تعرف الجواب، تقدم إلى الشاشة التالية.
باتباع الصيغة التي ناقشناها في وقت سابق، يجب أن تكون قادرا على تحديد أنك سترى ربحا قدره 5.00 دولارات من هذه المعاملة.
(1.8389 - 1.8384 دولار) × 10000 = 5.00 دولار أمريكي.
إذا كنت تبيع 100،000 يورو بسعر 1.2170 دولار أمريكي لليورو، وشراء 100،000 يورو بسعر 1.2180 يورو، هل سيكون لديك ربح أو خسارة على الصفقة وكم سيكون؟
أخذ سعر البيع 1.2170 $ وطرح سعر الشراء من 1.2180 دولار ثم ضرب الفرق بمقدار 100،000.
(1.2170 - 1.2180 دولار) X 100000 = - 100 دولار أمريكي.
إذا كنت تحسب خسارة قدرها 100 $، وتحسب بشكل صحيح.
يمكنك أيضا حساب الأرباح والخسائر غير المحققة على المراكز المفتوحة. مجرد استبدال العرض الحالي أو معدل الطلب على الإجراء الذي سوف تتخذ عند إغلاق الموقف. على سبيل المثال، إذا اشتريت 100،000 يورو في 1.2178 ومعدل العرض الحالي هو 1.2173، لديك خسارة غير محققة قدرها 50 $.
($ 1.2173 - $ 1.2178) X 100،000 = - 50 $.
وبالمثل، إذا باعت 100،000 يورو في 1.2170 ومعدل الطلب الحالي هو 1.2165، لديك أرباح غير محققة من 50 $.
(1.2170 - 1.2165 دولار) × 100،000 = 50 دولار.
إذا كانت عملة الاقتباس ليست بالدولار الأمريكي، سيتعين عليك تحويل الربح أو الخسارة إلى الدولار الأمريكي بسعر الوكالء.
دعونا ننظر إلى مثال باستخدام انتشار أوسد / جبي. إذا كنت فقدت 50،000 الين الياباني على الصفقة ومعدل التاجر هو $ .0091 لكل الين، ما هو فقدان الخاص بك في الدولارات؟ عن طريق ضرب حجم الصفقة (50،000) من قبل تاجر & # 8217؛ s معدل ($ .0091)، وسوف تجد أن الخسارة الخاصة بك هو 455 $.
50،000 X $ .0091 = $ 455.
تذكر أنه يجب عليك أيضا طرح أي عمولات تاجر أو رسوم أخرى من الأرباح الخاصة بك أو إضافتها إلى الخسائر الخاصة بك لتحديد الأرباح والخسائر الحقيقية الخاصة بك. أيضا، تذكر أن تاجر يجعل المال من انتشار. إذا كنت على الفور تصفية موقفكم باستخدام نفس انتشار، وسوف تفقد تلقائيا المال.
س: يعتقد المضارب أن الفرنك السويسري سوف يقدر مقابل الدولار الأمريكي ويدخل في صفقة فوركس عندما يكون الدولار / فرنك السويسري هو 1.2584 / 1.2586. في هذه الحالة، ماذا سيفعل المضارب؟
أ. بيع الدولار الأمريكي وشراء الفرنك السويسري عند 1.2586.
B. بيع الدولار الأمريكي وشراء الفرنك السويسري عند 1.2584.
C. بيع الفرنك السويسري وشراء الدولار الأمريكي عند 1.2586.
D. بيع الفرنك السويسري وشراء الدولار الأمريكي عند 1.2584.
ج: الإجابة الصحيحة هي ب.
في هذه الحالة، يحتاج المضارب لشراء الفرنك السويسري وبيع الدولار الأمريكي. وهذا يلغي C و D كأجوبة ممكنة. من أجل التعرف على الإجابة الصحيحة، من المفيد مراجعة مفهوم عرض التسعير / الطلب. عند بيع الدولار إلى تاجر، تاجر يريد شراء العملة بسعر العرض. في هذه الحالة، عند بيع الدولار إلى تاجر، سوف تتلقى فقط 1.2584 فرنك سويسري لكل دولار تبيعه.
س: إذا قام المضارب بشراء ور / أوسد عند انتشاره عند 1.1020 / 24 وبيعه فورا إلى التاجر عند نفس الفارق، فما هي النتيجة النهائية؟
جيم - لا ربح أو خسارة.
D. لا توجد معلومات كافية في المشكلة للإجابة على السؤال.
ج: الإجابة الصحيحة هي ب.
س: عندما يقتبس تاجر انتشار، تاجر تسعى لشراء بسعر منخفض وبيع بسعر مرتفع. إذا دخل المضارب هذا الانتشار، فإنها قد اشترت العملة عند 110.24 وعندما باعت العملة مرة أخرى، وقالت انها سوف باعت 110.20، مما يعطيها خسارة فورية أربع نقاط. مضارب مع 500،000 $ يريد شراء الدولار الكندي عند انتشار 1.1957 / 62. ويقابل هذا الموضع عندما يكون الفارق 1.1862 / 66. ما هي النتيجة؟
ج: الإجابة الصحيحة هي C.
في هذه الحالة، لدينا المضارب بيع الدولار الأمريكي وتلقى الدولار الكندي. ونتيجة لذلك، تلقى المضارب 1.1957 دولار كندي لكل دولار أمريكي (سعر العرض، أو السعر الذي سيكون فيه البائع مستعدا لبيع الدولار الكندي للدولار الأمريكي). تلقى المضارب 597،850 دولار كندي (1،1957 X 500،000). وفي وقت لاحق، انخفضت قيمة الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي. واشترى المضارب 500 الف دولار امريكى وبيع الدولار الكندى مقابل 1.1866 (سعر التاجر يسأل) ودفع 593300 دولار كندي. ولا يزال لدى المضارب 4،550 دولار كندي، وهو ما يمثل أرباحه. ومع ذلك، قبل أن تتمكن من الإجابة على السؤال، يجب تحويل الدولار الكندي إلى الدولار الأمريكي.
لحل هذه المشكلة، تحتاج إلى معرفة كم دولار أمريكي يستغرق لشراء 4،550 دولار كندي. عندما عكس المضارب موقف الدولار الكندي الطويل، استغرق منه 1.1866 دولار كندي لشراء دولار أمريكي واحد؛ لذلك للعثور على أرباحه، يمكن للمضارب ببساطة تقسيم الربح الدولار الكندي (4،550 الكندية) من قبل 1.1866 دولار كندي لكل دولار أمريكي. والنتيجة هي 834 3 دولارا أمريكيا.
حقوق الطبع والنشر 2018 ترادينغ بوينت هولدينغز Ltd. جميع الحقوق محفوظة.
تحذير المخاطر: الفوركس والسلع والخيارات والعقود مقابل الفروقات (أوتك ترادينغ) هي منتجات مدعومة.
التي تنطوي على مخاطر كبيرة من خسارة تصل إلى رأس المال المستثمر الخاص بك وقد لا تكون مناسبة للجميع.
يرجى التأكد من أنك تفهم تماما المخاطر التي تنطوي عليها ولا تستثمر المال الذي لا يمكن أن تخسره.
يرجى مراجعة اإلفصاح الكامل عن المخاطر.
ملاحظة هامة: نقطة التداول.
لا تقدم خدمات لمواطني الولايات المتحدة الأمريكية.

كيفية حساب أرباح أو خسائر صرف العملات الأجنبية.
تعلم كيفية تفسير الاقتباس النقد الأجنبي، وكيفية التفكير في المكاسب والخسائر مع الأمثلة.
سوق العملات يختلف كثيرا عن أي سوق مالية أخرى. في حين أن الاستثمار في الأسهم هو رهان على شركة، فإن موقف الصرف الأجنبي هو الرهان على قيمة عملة واحدة بالنسبة لعملة أخرى.
على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن اليورو سوف يرتفع في القيمة، لا يمكنك ببساطة شراء اليورو. عليك أن تجد العملة الأخرى التي كنت تعتقد أن اليورو سوف نقدر. وبالتالي، قد تشتري ور / أوسد، الذي هو بالفعل الرهان أن اليورو سوف نقدر في القيمة مقابل الدولار الأمريكي.
كيفية قراءة الاقتباس العملات الأجنبية.
كما أكتب هذا، فإن عرض سعر اليورو / الدولار الأمريكي هو 1.0884. وهذا يعني ان يورو واحد حاليا 1.0884 دولار امريكى.
كيفية حساب المكاسب والخسائر.
وبالتالي، تحسب المكاسب والخسائر في "النقاط" أو النسب المئوية في النقاط. في شروط للشخص العادي، نقطة هو الرقم الخامس في الاقتباس العملات الأجنبية. وهي تقليديا أصغر وحدة قياس في النقد الأجنبي.
لنفترض أن زوج العملات ور / أوسد يتحرك من 1.0884 إلى 1.0984. هذا يمكن وصفها بأنها حركة 100 نقطة (1.0984-1.0884 = 0.0100). لنفترض أن أوسد / جبي (الين الياباني) ينخفض ​​من 117.83 إلى 116.83. هذا هو أيضا حركة 100 نقطة (117.83-116.83 = 1.00) لأن السعر تغيرت من 100 من أصغر وحدة (0.01 لهذا الزوج).
حساب الأرباح والخسائر بالنقاط والدولارات والسنتات.
سنفترض أولا أننا نعتقد أن قيمة اليورو سترتفع مقابل الدولار الأمريكي. وبالتالي، نشتري 100،000 وحدة من ور / أوسد بسعر 1.1000. لإكمال هذه التجارة، ونحن على نحو فعال شراء 100،000 € بسعر 110،000 دولار امريكى.
لنفترض أن الزوج يرتفع 100 نقطة إلى 1.1100.
100،000 يورو التي اشتريناها الآن بقيمة 111،000 دولار أمريكي. بعد طرح مبلغ 110،000 دولار أمريكي الذي استثمرناه، نترك أرباحا قدرها 1000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية).
كل نقطة هو بالتالي يستحق 10 $ لكل منهما.
بدلا من ذلك، لنفترض أننا نعتقد أن قيمة اليورو ستنخفض مقابل الدولار الأمريكي. نبيع 100،000 وحدة من زوج ور / أوسد، وتبادل فعال 100،000 € لشراء الدولار. وستشتري 100،000 يورو $ 110،000 دولار أمريكي بسعر الصرف المعلن (100،000 * 1.1000 = 110،000 $).
دعونا نفترض تحرك السوق في صالحنا. ور / أوسد يسقط 200 نقطة إلى 1.0800.
يمكننا الخروج من هذا الموقف في الربح. يتم تحويل 110،000 دولار امريكى التى نملكها الى اليورو بسعر الصرف الجديد الذى يبلغ 1.0800 دولار لكل يورو. وتحويل 110 الاف دولار امريكى الى 101851.85 يورو بسعر الصرف الجديد. طرح 100،000 € يكلف لفتح التجارة للحصول على ربح 1،851.85 يورو.
ويجب تحويل الأرباح البالغة 851.85 يورو إلى الدولار بسعر الصرف الحالي البالغ 1.0800. مضاعفة أرباحك باليورو (1،851.85) بسعر الصرف (1.0800) للحصول على 2000 دولار من الأرباح. نظرا للزوج تحرك 200 نقطة، ونحن نعلم أن كل نقطة هو بالتالي يستحق 10 $.
على الرغم من أن الرياضيات قد تظهر تخويف في البداية، حساب المكاسب والخسائر في النقد الأجنبي هو بسيط مثل تحويل عملة واحدة إلى عملة أخرى مرارا وتكرارا. بعد كل شيء، هذا كله تداول العملات الأجنبية هو - بيع عملة واحدة لعملة أخرى بالسعر الحالي، على أمل أنه في المستقبل سوف تكون قادرة على تحويل العملة مرة أخرى بمعدل أكثر ملاءمة، وخلق الربح.
والتحدث عن الربح، إذا كنت على استعداد للبدء في الاستثمار، سواء كان ذلك في الأسهم المحلية أو الأجنبية، ونحن هنا للمساعدة. توجه إلى مركز الوسيط، وسنساعدك على البدء في رحلة الاستثمار.
هذه المقالة هي جزء من مركز المعرفة كذبة موتلي، الذي تم إنشاؤه على أساس الحكمة التي تم جمعها من مجتمع رائع من المستثمرين. كنا نحب أن نسمع أسئلتك وأفكارك وآرائك حول مركز المعرفة بشكل عام أو هذه الصفحة على وجه الخصوص. سوف المدخلات الخاصة بك تساعدنا على مساعدة العالم الاستثمار، أفضل! مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني في كنولدجيسنتر @ فول. شكرا - وخداع على!
حاول أي من الخدمات الإخبارية الحماقة لدينا مجانا لمدة 30 يوما. نحن كذبة قد لا كل عقد نفس الآراء، ولكننا جميعا نعتقد أن النظر في مجموعة متنوعة من الأفكار يجعلنا أفضل المستثمرين. يحتوي كذبة موتلي على سياسة الكشف.